日本再生可能エネルギーインフラ投資法人

証券コード:9283

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有利子負債の状況

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有利子負債の状況

2017年3月29日現在

借入金残高 5,645 百万円
投資法人債残高 -
合計 5,645 百万円

借入金の状況

2017年3月29日現在

区分
借入先
残高
(百万円)
固定/変動
利率
借入日
返済方法
返済期日
短期 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
645
(注1)
固定金利 0.30636%
(注3)
2017年
3月29日
期日一括返済 2017年
9月28日
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
1,250
(注2)
固定金利 1.30000% 2017年
3月29日
一部分割返済 2027年
3月28日
株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
1,250
(注2)
固定金利 1.30000% 2017年
3月29日
一部分割返済 2027年
3月28日
株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
2,500
(注2)
変動金利 0.75727%
(注4)
2017年
3月29日
一部分割返済 2027年
3月28日
(注1) 2017年3月29日現在の残高です。
(注2) 2017年3月29日現在の残高です。
(注3) 短期借入金にかかる基準金利は、2017年3月29日から6月30日までの期間の適用利率であり、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する6ヶ月日本円TIBOR(0.10636%)に0.2%を加算して計算されます。
(注4) 長期借入金にかかる基準金利は、2017年3月29日から6月30日までの期間の適用利率であり、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3ヶ月日本円TIBOR(0.05727%)に0.7%を加算して計算されます。

投資法人債

2017年3月29日現在

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

銘柄
発行額
(百万円)
利率
発行年月日
償還期限
摘要

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