日本再生可能エネルギーインフラ投資法人

証券コード:9283

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有利子負債の状況

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有利子負債の状況

2018年10月1日現在

借入金残高 12,025 百万円
投資法人債残高 -
合計 12,025 百万円
単位未満の数値は切り捨てて表示しております。

借入金の状況

2018年10月1日現在

区分
借入先
残高
(百万円)
固定/変動
利率
借入日
返済方法
返済期日
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社中国銀行
株式会社東京スター銀行
株式会社北陸銀行
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
1,139
(注1)
固定金利 1.30000%
(注2)
2017年
3月29日
一部分割返済 2027年
3月28日
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社中国銀行
株式会社東京スター銀行
株式会社北陸銀行
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
1,139
(注1)
固定金利 1.30000%
(注2)
2017年
3月29日
一部分割返済 2027年
3月28日
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社中国銀行
株式会社東京スター銀行
株式会社北陸銀行
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
2,202
(注1)
変動金利 0.76909%
(注3)
2017年
3月29日
一部分割返済 2027年
3月28日
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社中国銀行
株式会社三重銀行
NTTファイナンス株式会社
3,258
(注1)
変動金利 0.76909%
(注3)
2018年
2月21日
一部分割返済 2028年
2月21日
長期 株式会社東京スター銀行
株式会社りそな銀行
株式会社常陽銀行
株式会社北陸銀行
第一生命保険会社
3,825
(注1)
変動金利 0.76909%
(注3)
2018年
8月10日
一部分割返済 2028年
8月9日
短期 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
460
(注1)
変動金利 0.32636%
(注4)
2018年
8月10日
返済期日に一括返済 2019年
1月31日
(注1) 単位未満の数値は切り捨てて表示しております。
(注2) 金利スワップ契約により金利を実質固定化しております。
(注3) 長期借入金にかかる基準金利は、2018年9月28日から2018年12月28日までの期間の適用利率であり、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3ヶ月日本円TIBOR(0.06909%)に0.7%を加算して計算されます。
(注4) 短期借入金にかかる基準金利は、2018年8月10日から2019年1月31日までの期間の適用利率であり、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する6ヶ月日本円TIBOR(0.12636%)に0.2%を加算して計算されます。

投資法人債

2018年10月1日現在

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

銘柄
発行額
(百万円)
利率
発行年月日
償還期限
摘要

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